CMS Company recherche des Chargés de Trésorerie dédiés à la gestion rigoureuse de la comptabilité et de la trésorerie, en accord avec les procédures internes pour garantir la régularité et la fiabilité des comptes.
Missions Principales:
Gestion Comptable:
Établir les paiements fournisseurs via divers moyens (Virements, chèques, traites).
Gérer la caisse en enregistrant les recettes et dépenses.
Préparer quotidiennement la situation de trésorerie.
Élaborer les états de rapprochements bancaires.
Enregistrer et classer les opérations comptables.
Préparer et contrôler les documents pour paiement.
Contribuer à la préparation des états comptables.
Ajuster les documents comptables en collaboration avec la direction.
Participer aux opérations de rapprochement des comptes.
Gérer l’encaissement des valeurs.
Gestion Administrative:
Classer les dossiers et pièces justificatives.
Contribuer à la préparation des états comptables.
Pilotage et Reporting:
Participer à l’actualisation et la conception des outils d’analyse et de suivi comptable.
Collaborer à l’élaboration des rapports d’activités annuels.
Organiser et planifier les états comptables et financiers dans le respect des délais et réglementations.
Participer au reporting périodique du siège.
Critères de Performance:
Suivi quotidien de la situation de trésorerie.
Traitement efficace des virements et notes de frais.
Analyse et correction des dépenses analytiques, identification des écarts.
Profil Recherché:
Formation Bac+2 ou Bac+3 en Comptabilité et Gestion Financière.
Expérience en comptabilité et gestion financière souhaitée.
Compétences : Précision, méthodologie, esprit d’analyse, persévérance.
Bilingue Arabe/Français; l’anglais est un plus.
Maîtrise de l’outil informatique : MS Office, Outlook, et autres logiciels professionnels (ERP, Odoo).
